A estratégia completa de negociação swing agora permite colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seus próprios. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (não tendo posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Ter um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram para trás na Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso poderia acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente se ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder um monte de dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: basta digitar o símbolo do ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vão cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns desses conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing. Re: Crude Oil Trading Estratégia São os resultados backtested eu posso encontrar melhores resultados backtested sem muito Dificuldade por curva de montagem, de modo que wouldnt valem muito. Se eles são resultados testados para a frente (ou seja, você realmente trocados por um ano), então isso é um pouco diferente. Qual foi: tamanho inicial da conta perda de vitória perda média perda média Última edição por Shakone 23 de setembro de 2010 às 1:02. Re: Crude Oil Trading Estratégia 1) Se você sente que eles são rentáveis, em seguida, usá-los. Esse é o seu valor. 2) Se eles eram bons, por que vendê-los apenas estuprar o mercado. Caso contrário, se na realidade theyre lixo, apenas ebay-los para 50 tolos crédulos. 3) Apenas postar os detalhes e bem analisá-los para você. Os mercados podem permanecer solventes por mais tempo do que você pode ficar irracional. Meu desafio comercial de esportes: trade2win / boards / trad. Com cerca de certeza, esta será uma estratégia daytrading, ATNP cerca de 40, que foi otimizado ao longo do período. A proporção de vitórias consecutivas para perdas consecutivas é geralmente um preditor bastante decente de tal. 25 vitórias para 5 derrotas em um presente. Em uma estratégia que não é otimizada, uma que é composta apenas de resultados da amostra durante um período adequado, um normalmente verá esses dois números mais próximos uns dos outros. Sempre que eu vejo uma estratégia com apenas muitas vitórias em uma linha versus perdas em uma linha, então isso levanta as minhas bandeiras de perigo. Você pode ver que esta não é apenas uma estratégia que mantém a posição até que ele tem um vencedor e, em seguida, sai como o pico para o vale vs os lucros do comércio fechado estão perto um do outro. A única coisa nisso que é confuso é a declaração de DD max em 20 anos. Independentemente disso, o único benefício de uma otimização é ver se a estratégia pode produzir um resultado lucrativo ao longo do período. Se puder, então podemos continuar a testar. Se a estratégia não pode, então ele vai para a lixeira porque não há esperança para que a lógica de núcleo. Caso contrário, os resultados otimizados não significam absolutamente nada no esquema das coisas. É preciso realizar inúmeros e adequados e VALIDOS procedimentos de teste sobre as estratégias. Você certamente não vai gostar do que você vê, mas você tem que colocar isso de lado e fazê-lo de qualquer maneira. Se você está produzindo estratégias com intenções de alugá-los ou vendê-los e não fazer esse tipo de teste de antemão, então você é simplesmente um charlatão e IMO um criminoso. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG First Hour Trading 8211 Estratégias simples para Consistentes Lucros Supondo que você tem ou Começaram o dia de negociação ou estão olhando para entrar no jogo. Eu vou chocá-lo neste artigo. O que eu vou cobrir aqui teria me salvou 20 meses de dor de cabeça se eu só tinha alguém dar-me a reta. Estudos recentes têm mostrado que a maioria das atividades de negociação ocorre na primeira e última hora de negociação. Deixe-me tornar isso ainda mais fácil para você, concentre-se apenas na primeira hora e veja como tudo se torna simples. Por que a primeira hora de negociação Simplificando, negociação durante a primeira hora fornece a liquidez que você precisa para entrar em um e fora do mercado. Em média, o mercado só tende todo dia menos de 20 do tempo. A maioria de comerciantes novos do dia pensam de que o mercado é apenas esta máquina infinita que se move para cima e para baixo o dia inteiro. Na realidade, o mercado é muito chato. A única vez do dia que consistentemente entrega em movimentos bruscos com volume é a manhã. Assumindo que você está fazendo isso para viver você vai precisar de algum dinheiro sério. Dia de negociação isnt algo que você deve realizar com o seu almoço dinheiro. Se você estava negociando com um 100.000 por comércio quanto volume você acha que suas necessidades de estoque Se você está realmente lendo este artigo a primeira resposta de você deveria ter sido o que é o preço do estoque. Assumindo que você já estava pensando que, você precisa de dezenas de milhares de ações negociando mãos a cada 5 minutos. Razão sendo, você precisa de volume suficiente para entrar no comércio, mas também o suficiente para que você possa potencialmente virar em questão de minutos e fechar o mesmo comércio que você acabou de colocar. Permite obter mais granular quando dizemos a primeira hora Os primeiros 5 minutos Agora que o mercado abriu. O primeiro aumento notável de tempo é os primeiros cinco minutos. Eu não tenho nenhum estudo para apoiar este um, mas de minha própria experiência e conversando com outros comerciantes de dia o gráfico de 5 minutos é de longe o período de tempo mais popular. Dentro dos primeiros 5 minutos você verá um número de picos no preço e no volume enquanto a abertura das ações acima ou para baixo dos dias precedentes fecha-se. Isso muitas vezes será conduzido por algum tipo de anúncio de ganhos ou notícias pré-mercado. Este primeiro cinco minutos é sem dúvida a hora mais volátil do dia. Não há gama alta ou baixa para o dia e as probabilidades são a gama de dias anteriores foi eclipsado pela diferença. Sem limites claros para onde ir, curto ou comprar após os primeiros 5 minutos em minha opinião é nada mais do que um paraíso de jogadores. Se você é sério sobre sua carreira comercial ficar longe de colocar qualquer comércios durante os primeiros 5 minutos. Abaixo está um gráfico de NII Holdings (NIHD), que é uma das ações mais voláteis na Nasdaq. Observe como NIHD gapped up no aberto para uma alta de 9.05 apenas para voltar para a terra e fechar em 8.73. Como você acha que o NIHD tendeu durante a próxima hora? Primeiro barra de 5 minutos Deixe-me não mantê-lo esperando muito tempo. Todos vocês comerciantes de dia avançado vai dizer que o estoque continuou menor, porque o estoque tinha um velas tão feio nos primeiros 5 minutos. Bem adivinhem, neste caso em particular você estaria correto. 5 minutos reversão bar Lembre-se que eu sou um comerciante dia, então eu já sei o que você está pensando. Você provavelmente está dizendo para si mesmo, bem Al eu posso colocar uma ordem de compra acima do primeiro 5 minutos castiçal e uma ordem curta venda abaixo da baixa do castiçal. Você pode até levá-la um passo adiante e colocar sua ordem de stop ordenadamente atrás do alto / baixo do primeiro castiçal para caixa em seu risco. Parece simples o suficiente certo Errado Isso não é nada mais do que dizer a si mesmo que você vai jogar o seu dinheiro dentro de um quadro definido. Embora eu acredite manter o comércio tão simples quanto possível é o melhor meio para criar riqueza, esta abordagem é muito simples e imprevisível. 9:30 - 9:50 O segmento de tempo 9:30 - 9:50 vai parecer estranho para você, porque é. A maioria dos comerciantes vai esperar a primeira meia hora para concluir e esperar por uma gama claramente definida para a configuração. Tenho notado ao longo dos anos que, se um estoque está indo para a cabeça falsa você, muitas vezes fazê-lo às 10 horas da manhã. Outra razão que eu gosto 9:50 como a conclusão da minha gama baixa alta é que lhe permite entrar no mercado antes dos comerciantes de 15 minutos segundo velas e antes de os comerciantes de 30 minutos têm a sua primeira impressão de castiçal. Após a conclusão da faixa 9:30 - 9:50 você vai querer identificar os valores altos e baixos para a manhã. A importância de identificar o intervalo de alta e baixa da manhã fornece-lhe pontos de preço claro que se um estoque excede esses limites você pode usar isso como uma oportunidade para ir na direção da tendência principal que seria a negociação do breakout. Ou você pode ir contra a tendência principal quando esses limites são alcançados com a expectativa de uma reversão acentuada. Abaixo está um outro exemplo do estoque NIHD depois que ajusta a escala alta e baixa para os primeiros 20-mintues. Neste ponto você tem uma de duas opções. Sua primeira opção é comprar a quebra do candelabro 9:50 e ir na direção da tendência principal. Eu sou da opinião que quando você vê estoques b-line como este para os primeiros 20 ou 30 minutos, as probabilidades dos estoques que continuam dessa forma são magros a nenhum. Eu pessoalmente gosto de ver um saldo de ações em torno de um pouco e construir a causa antes de ir após o intervalo de alta ou baixa. Sua segunda opção é curto o estoque com a expectativa NIHD inverterá dentro ou ao redor do bloco de tempo de 10 am. Eu não sou um fã desta abordagem, quer porque você está apenas esperando que o estoque vai reverter, mas não há justificativa real. Então, olhando para NIHD o que você faria neste momento A resposta correta é que você deve ficar em dinheiro. Como você pode ver no gráfico acima, o NIHD flutuou lateralmente durante o restante da primeira hora. Você vê como dimensionar o comércio corretamente teria permitido que você perca tudo isso nonsense. 9:50 a 10:10 O intervalo de 9:50 a 10:10 é onde você vai querer entrar em seu comércio com base em uma pausa ou teste de alta e baixa dos primeiros 20 minutos. Agora que já tivemos nosso exemplo falso de cabeça anteriormente no artigo, vamos nos concentrar em um que segue o caminho feliz. Este é um exemplo limpo de Newmont Mining em 5/7/2013. Observe como o estoque foi capaz de derrubar e construir vapor como o estoque se moveu para baixo. Em teoria à espera de uma ruptura da gama após uma barra interna ou uma faixa de negociação apertada muitas vezes levará a lucros consistentes. A chave para lembrar com o 9:50 a 10:10 tempo é esta é a única janela de oportunidade para entrar em novos negócios. Se você colocar um comércio em permite dizer 10:15 e você está negociando a primeira hora, ele só fornece 15 minutos para fechar a sua posição. A menos que você está trocando carrapatos. Que eu acho que é uma maneira certa de fazer o seu corretor rico, você simplesmente não tem tempo suficiente para o mercado para mover-se na sua direção desejada. 10:10 - 10:30 Os últimos vinte minutos são onde você deixou o estoque mover em seu favor. Isso não soa como muito tempo, mas se você voltar atrás por um segundo, isso representa um potencial de 40 minutos a partir do momento em que você entrou pela primeira vez no comércio às 9:50. Agora não há nenhuma lei contra você segurando um estoque para além de 10:30, para mim, pessoalmente, permito que minhas posições para ir até 11:00 antes de eu olhar para relaxar. A coisa chave que eu quero passar por aqui é que você sair da mentalidade de deixar seus lucros correr. Eu sinceramente obter visivelmente frustrado quando ouço as pessoas dando este conselho para os novos comerciantes. No mundo de hoje existem muitos sistemas automatizados e investidores de varejo todos clamando por moedas de um centavo, ações já não se movem de forma linear onde você pode sentar e colocar seus negócios no controle de cruzeiro. A quantidade de falsificações de cabeça e comportamento errático é apenas sobre o topo. Para mim, pessoalmente, estabelecer um objetivo de lucro claro é a melhor maneira de garantir que você tirar dinheiro do mercado em uma base consistente. Se você quiser ler mais sobre este tópico, você pode conferir qualquer um dos seguintes artigos: Day Trading Targets e Trading Plan - chave para um negócio bem sucedido Trading. Cada um desses artigos irá claramente divisão a importância de entrar em um ritmo de tomar lucros. Então, os últimos 20 minutos da primeira hora não é o momento de simplesmente sair e ver como as coisas vão. Este é o momento onde você precisa estar atento para fechar sua posição e você deve ter alguma idéia de onde você quer fechar a posição. Eu pessoalmente gosto de ter um alvo percentual fixo que estou atirando para enquanto outros podem ajustar este valor com base na volatilidade do estoque. Realmente não importa a longo prazo, porque você vai adaptar a sua estratégia de negociação para o seu desempenho. A coisa chave é ter certeza de que você está vindo de um lugar de querer retirar lucros do mercado. Por que 11:00 é um mau momento A maioria de vocês que lê este artigo dirão para si mesmos, isso faz sentido. Eu deveria negociar durante a primeira hora quando eu tenho a maior oportunidade de fazer um lucro, uma vez que há o maior número de participantes de negociação. Desde que eu sou um comerciante, eu sei que ainda há um grupo hardcore de você lendo este pensamento, eu posso ganhar dinheiro o dia todo. Esta é realmente uma declaração verdadeira. Você pode ganhar dinheiro o dia todo. O único problema é que a grande maioria das pessoas não. Você vai ver que por volta das 11:00 o volume apenas seca no mercado. Isso ocorre porque os investidores institucionais e hedge funds percebem que há muito mais trabalho e risco a ser tido durante o meio do dia do que os lucros potenciais. A ação de preço resultante quando os verdadeiros operadores estão longe de sua mesa é basicamente um monte de ação lateral. Stocks breakout apenas para rollover rapidamente. Stocks começará a se mover em uma direção com volume nominal sem razão aparente. Por último, embora possa haver movimentos de preços, eles são tão pequenos que, após comissões e tempo gasto lutando contra o mercado não vale a pena a dor de cabeça. Oh, como eu gostaria de ter encontrado um artigo como este de volta no verão de 2007, eu posso realmente ainda ter algumas costas de cabelo na minha cabeça. Just Settle Down Pense nisso, em qualquer linha de trabalho que você quer seguir os métodos e estratégias das pessoas que são os mais bem sucedidos. Não tente lutar contra o mercado apenas por causa de ser capaz de dizer aos seus familiares e amigos que você estava negociando o dia todo. Você está no negócio de ganhar dinheiro. Não trabalhar longas horas. Se você acha que minha experiência não é razão suficiente para alertá-lo, a Thomson Reuters fez um estudo e concluiu que 58 de todo o volume na NYSE ocorre durante a primeira ea última hora de negociação. É claro que a maior parte desse comércio é na primeira hora. Assim, enquanto uma hora só pode fazer até 15 do dia de negociação, é provavelmente representando 35 a 40 por cento de todos os comércios em média. Outra vez eu perguntar-lhe-ei, por que você quereria negociar durante qualquer outra hora do dia do que a primeira hora. Se eu não posso influenciá-lo de seu desejo de estar envolvido na ação do mercado, então, talvez, pelo menos, fazer uma pausa entre as horas de 11:00 e 14:00. Enquanto a tarde não tem tanto volume como a primeira hora de negociação, você ainda pode pegar alguns balanços bom preço. Engraçado como eu direito isso me faz pensar em negociação em termos de surf. Tudo o que estamos tentando fazer em qualquer dia é pegar algumas ondas muito boas. Esperançosamente você encontrou este artigo útil e forneceu alguma introspecção adicional na primeira hora que troca e algumas aproximações básicas você pode fazer exame em suas estratégias negociando do dia capitalizar no volume aumentado na sessão da manhã. Por favor, agora, tome um minuto e visite nosso site Tradingsim e confira como você pode usar o nosso simulador de negociação para ajudá-lo a se tornar um melhor comerciante. Não posso tomar a minha palavra para o quão difícil negociação intra-dia pode ser, bem tentar colocar alguns negócios na nossa aplicação e acabar com toda a especulação de uma vez por todas. Eu sou o co-fundador da Tradingsim e um profissional de TI que é especializada em projetos de integração de sistemas em grande escala. Eu tenho negociado ativamente os mercados desde 2000 e acredito que o verdadeiro domínio comercial vem da prática. Quando eu não estou trabalhando em uma nova estratégia de negociação, eu gosto de passar tempo com minha esposa e filhos. Oscar Hegelund diz: Olá Al grande artigo. Uma pergunta que me incomoda embora. Você escreve que investir depois de encontrar a gama alta e baixa é muito arriscado. Você escreve que você poderia seguir a tendência ou curto o estoque 8211 mas não há nenhuma prova que a alternativa é a maneira direita ir. Mas então é exatamente o que você faz no próximo exemplo com a Newmont Mining (você esperou 20 minutos, encontrou alta e baixa gama, e seguiu a tendência cortou o estoque). Eu realmente não entendo. Qual foi a diferença quando você pensou que o risco era muito alto eo exemplo onde você shorted o estoque Ace Boogie diz: Este é um grande artigo muito respeito. Pergunta rápida assim que você recomenda somente compra na sustentação e na resistência na escala da abertura da carta de 20 minutos que eu troco o SPY e procure um movimento de 40 centavos para o lucro 35. Vocês recomendam isso no grande assunto SPY, argumentou e confirmou o que eu tinha expected. It levou três meses para perceber isso, mas isso não impediu algumas perdas. O importante é agora para o tempo perdido. Awesome8230three meses é muito bom8230.took me mais de 20 meses. I8217m um novato e muito confuso sobre algo. Eu entendi este artigo em princípio, mas o que eu li didn8217t jibe com os gráficos que eu estava vendo. Por exemplo, o terceiro título classificado 8220High Low Range8221 mostra o intervalo após 5 5 velas minutos. Isso seria 25 minutos, mas o artigo diz que o alto / baixo deve ser avaliado após os primeiros 20 minutos, o que seria após 4 velas, wouldn8217t it O que eu estou faltando aqui Olá Bob 8211 grande captura eu acho que o ponto é que você vai Têm um intervalo estabelecido nos primeiros 20 minutos. No entanto, se o estoque b linhas mais altas para o período de 10am, você provavelmente deve esperar, porque uma inversão 10am é provável. Grande artigo pelo caminho. Esse cara sabe o que ele está falando :-). Muito informativo. Jacob. Tente começar a olhar dólares e centavos em vez de percentagens. Concentre-se em ações com menos de 75 anos. Olhe para o finviz para aprender a fikter ações e começar a utilizar indicadores de tendência como o MACD e prestar atenção ao volume também. Você acabará por ter vários educadores que eu olho para ajudar a tomar a melhor decisão. Não há nada de errado com as ordens de parada rasas ou saber quando sair de uma posição (muito mais cedo do que para baixo 1) Mas na maioria das vezes, estoque atinge seu diário alto / baixo nos primeiros 30 minutos e se você comércio breakout. Você vê o estoque quebrando e faz perdas elevadas. Por exemplo, se o estoque aumenta 1 e se você troca essa fuga, parar de perda é de cerca de 1 plus e pode ser o estoque sobe 0,5 e trava para baixo. Como você troca estou confuso.
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