O que é Day Trading Atualizado 24 de julho de 2016 Day trading (e negociação em geral) é a compra e venda de vários instrumentos financeiros, tais como futuros. Opções. Moedas. E estoques. Com o objetivo de lucrar com a diferença entre o preço de compra eo preço de venda. Dia de negociação difere ligeiramente de outros estilos de negociação em que as posições são raramente (se alguma vez) realizada durante a noite ou quando o mercado sendo negociado é fechado. Day trading originalmente estava disponível apenas para empresas financeiras (como bancos), porque só eles tinham acesso às trocas e dados de mercado. Mas com tecnologia recente, como a Internet, comerciantes individuais agora têm acesso direto às mesmas trocas e dados de mercado. E pode fazer os mesmos comércios a um custo muito baixo. Estilos de negociação Existem vários estilos diferentes de troca de dia. Adaptado às diferentes personalidades dia comerciante. Os estilos variam de negociação a curto prazo, tais como scalping onde as posições são mantidas apenas por alguns segundos ou minutos, para balanço de longo prazo e posição de negociação onde uma posição pode ser realizada durante todo o dia de negociação. A maioria dos sistemas de negociação dia tem muita flexibilidade, e pode ter posições abertas para qualquer lugar de alguns minutos a algumas horas, dependendo de como o comércio está fazendo (se é no lucro). Alguns comerciantes do dia trocarão estilos múltiplos, mas a maioria de comerciantes escolherão um único estilo e fazer exame somente desse tipo de comércio. Dia de negociação também tem diferentes tipos de comércio, tais como tendências comerciais, tendências de contra-tendência, e variando comércios. As negociações de tendência são negociações no sentido do movimento de preços atual (ou seja, comprando se o preço está subindo) e as negociações de contra-tendência são negociações contra a direção do movimento de preços atual (ou seja, vendendo se o preço subir). Negociações em alta são negócios que vão para frente e para trás entre dois preços, e são usados quando o mercado está se movendo de lado. A maioria de comerciantes do dia escolherão um único tipo de comércio, mas alguns comerciantes tomarão tipos diferentes, e escolherão qual a negociar dependendo da condição atual do mercado. Além do estilo e tipo de dia de negociação, existem outras variações entre dia comerciantes. Alguns comerciantes do dia gostam de fazer muitos negócios ao longo do dia de negociação, enquanto outros preferem esperar o que consideram as melhores condições para o seu comércio, e talvez apenas fazer um comércio por dia. No entanto muitos negócios são feitos, o processo de negociação que é usado, eo objetivo desejado de fazer um lucro. são os mesmos. Mercados Existem muitos instrumentos financeiros diferentes, ou mercados, que podem ser negociados dia, e eles são oferecidos por várias bolsas em todo o mundo. Os principais tipos de day trading mercados são futuros, opções, moedas e mercados acionários. Dentro desses tipos, existem grupos de mercados baseados em índices de ações (como o Dow Jones e o DAX), taxas de câmbio (como a taxa de câmbio do euro para o dólar norte-americano) e commodities (como ouro e petróleo) . Os comerciantes de dia podem ter acesso a todas as bolsas e seus mercados através de corretores de acesso direto, assim chamados porque eles oferecem acesso direto à troca, o que proporciona uma execução mais rápida do comércio a um custo menor. Mais informações sobre os mercados disponíveis podem ser encontradas no artigo Quais mercados podem ser negociados dia. E os detalhes dos mercados de troca de dia mais populares estão disponíveis na categoria Profils de mercado. Estratégias de negociação de dia para novatos Dia de negociação é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderem a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada nas ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. (Para a leitura relacionada, veja: Você lucraria como um comerciante do dia) As 4 coisas superiores que os comerciantes bem sucedidos de Forex fazem Carregamento do jogador. Negociação nos mercados financeiros é cercada por uma certa quantidade de mística, porque não há nenhuma fórmula única para o comércio com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano eo comerciante como um surfista. Surfing requer talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você iria para a água que tinha rip marés perigosas ou foi infestado de tubarão Esperemos que não. A atitude para a negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para o surf. Ao misturar uma boa análise com uma implementação eficaz, sua taxa de sucesso melhorará drasticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, a boa negociação vem de uma combinação de talento e trabalho duro. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados. Perna nº 1 - Abordagem Antes de começar a operar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados que você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber alguma coisa sobre varejo, então olhe para negociar ações de varejo, em vez de futuros de petróleo. Sobre o qual você pode não saber nada. Comece avaliando os três componentes a seguir. Time Frame O período de tempo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você está mais confortável em uma posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, a escolha de gráficos semanais indica um conforto com risco overnight e uma vontade de ver alguns dias vão contrariamente à sua posição. Além disso, decidir se você tem o tempo ea vontade de sentar na frente de uma tela durante todo o dia ou se você preferiria fazer sua pesquisa calmamente durante o fim de semana e, em seguida, tomar uma decisão comercial para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados requer tempo. A curto prazo scalping. Por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar mais freqüentemente. Metodologia Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender fugas. No entanto, outros gostam de comércio usando indicadores como MACD e crossovers. Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se o seu sistema é confiável mais de 50 do tempo, você terá uma borda, mesmo que seja um pequeno. Se você backtest seu sistema e descobrir que você tinha negociado cada vez que você recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas que você tem uma estratégia vencedora. Testar algumas estratégias e quando você encontrar um que oferece um resultado consistentemente positivo, ficar com ele e testá-lo com uma variedade de instrumentos e vários prazos. Mercado (Instrumento) Você vai descobrir que certos instrumentos de comércio muito mais ordenada do que outros. Instrumentos de negociação erráticos tornam difícil produzir um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar se a sua personalidade de sistemas coincide com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estava negociando o par de moedas USD / JPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência da Fibonacci são mais confiáveis neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários quadros de tempo para encontrar aqueles que correspondem melhor ao seu sistema de negociação. Perna n º 2 - Atitude Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos: Paciência Depois de saber o que esperar do seu sistema, ter a paciência de esperar o preço para atingir os níveis que o seu sistema indica Para o ponto de entrada ou saída. Se o seu sistema indica uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca chega a ele, em seguida, passar para a próxima oportunidade. Haverá sempre outro comércio. Em outras palavras, não perseguir o ônibus depois que ele deixou o terminal esperar para o próximo ônibus. Disciplina Disciplina é a capacidade de ser paciente - para sentar em suas mãos até que seu sistema aciona um ponto de ação. Às vezes, a ação de preço não vai chegar ao seu ponto de preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar em seu sistema e não para adivinhar. Disciplina é também a capacidade de puxar o gatilho quando o seu sistema indica para fazê-lo. Isto é especialmente verdadeiro para parar perdas. Objetividade A objetividade ou o distanciamento emocional também depende da confiabilidade de seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você sabe que têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se a ser influenciado pela opinião dos especialistas que estão assistindo seus níveis e não o seu. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em agir sobre os seus sinais. Expectativas realistas Mesmo que o mercado às vezes pode fazer um movimento muito maior do que você antecipar, ser realista significa que você não pode esperar para investir 250 em sua conta de negociação e esperam fazer 1.000 cada comércio. Os prazos de curto prazo proporcionam menos oportunidades de lucro do que os de longo prazo, mas o risco com prazos de prazo mais longo é maior. É uma questão de risco versus recompensa. Perna No. 3 - Discriminação Diferentes instrumentos de comércio de forma diferente dependendo de quem os principais jogadores são e por que eles estão negociando esse instrumento em particular. Fundos de hedge são motivados de forma diferente de fundos mútuos. Os grandes bancos que estão negociando o mercado cambial spot em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de moeda comprando ou vendendo contratos futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você pode muitas vezes piggyback-los e lucro em conformidade. Alinhamento Escolha algumas moedas, ações ou commodities e gráficos-los todos em uma variedade de prazos. Em seguida, aplique sua metodologia específica a todos eles e veja qual período de tempo e qual instrumento é mais responsivo ao seu sistema. Isto é como você descobre um jogo de personalidade para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às condições de mercado em mudança. Perna N ° 4 - Gestão (Implementação) Uma vez que não há tal coisa como apenas negócios rentáveis, nenhum sistema irá desencadear uma coisa certa 100. Mesmo um sistema rentável, digamos, com um lucro de 65 para perda rácio. Ainda tem 35 negociações perdedoras. Portanto, a arte da rentabilidade está na gestão e execução do comércio. Controle de risco No final, a negociação bem sucedida é tudo sobre o controle de risco. Tome perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta para fora do portão. Se retrocede, corte e tente novamente. Muitas vezes, é na segunda ou terceira tentativa que seu comércio vai se mover imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você começa a direção certa, você pode rastrear suas paradas e, geralmente, ser rentável na melhor das hipóteses, ou quebrar mesmo na pior das hipóteses. O Bottom Line Há tantos métodos nuanced de negociação como há comerciantes. Não há maneira certa ou errada de negociar. Há apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que há duas regras na negociação: Regra 1: Nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da regra 1. Coloque uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de tomar pequenas perdas com freqüência e rapidamente - não espere as grandes perdas.
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